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发表于 2021-03-23 15:48:52 股吧网页版
机构论市:券商股拉升暗藏玄机 A股下跌中砸出两条主线
来源:东方财富研究中心

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  巨丰投顾:“牛市旗手”突然发力暗藏玄机 A股下跌中“砸出”两条主线

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市开盘不一,开盘后震荡走低,盘中连续跳水,一直延续之午盘结束。而午后,指数小幅反弹,但力度有限,持续性较低,随后继续震荡整理。盘面上,近乎所有板块走低,个股更是涨少跌多整体低迷。核心资产品种继续走低下,近期强势的有色、化工、钢铁等周期品种也应该下跌,仅有证券等少数板块小有表现。

  当前,随着此前流动性收紧担忧以及美债收益率上行的情绪影响减弱,市场对于下行的恐惧影响也在趋弱,近期多个板块轮动以及低位个股的异动已经表明有资金在活跃。这也说明,指数反复之际回撤也已经进入了尾声。但是我们前面也多次提到,当前个股的反复还是需要留意,尤其是一些个股的补跌以及部分资金借助反弹出局对于股价和市场的拖累。

  不过,在最近指数下跌以及反复过程中,也貌似“砸”出了一些短线机会。一方面,低估值品种的机会;另一方面,超跌股的机会。低估值的品种,其实春节以来整体表现良好,比如银行股、中字头板块等,其实整体表现强于大势,而高估值承压下,加上资金的倾向,低估值品种的优势还是比较明显的;此外,近期医药板块超跌反弹、证券板块的国联证券连续涨停,其实都是超跌品种,包括一些超跌的科技股,应该说在这种局面下,都有短期的潜在机会。

  所以,对于近期的市场,既要保持一定的谨慎,但同时也要做好新的机会来临的准备。市场整体向好的趋势目前并没有瓦解。在经济加速复苏以及流动性保持稳定下,牛市依旧保持,只不过随着经济复苏进入后期、流动性边际收紧以及实质收紧的趋势下,牛市也将进入到后期。对于风险偏好较低的投资者,整体性的仓位还是需要谨慎。而对于风险偏适当的投资者,还可耐心等待牛市后期的重要机会,也就是说指数还有继续上行的空间,但很可能是部分板块以及结构性的行情。

  所以,短期可注意以上提及的潜在性机会或是短期交易性机会。而在牛市后期建议重点关注几个方向:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期股,比如有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

  源达:调整恰是布局机会

  今日盘面

  沪深两市开盘后则走出了震荡下跌的态势,一改昨日攻击态势,掉头向下,当然,昨日我们也做了分析就是调整还没到位,耐心等待布局机会,今日市场出现调整也验证了我们的观点,从目前的状态看,尤其是分时走法,这里每一波的下跌并没有出现较大的恐慌盘,也就是说这里的抛压已经不大了,所以,对于今日的调整不必过分担忧,前期我们也强调过这里还差一个调整,今日便出现了,这里调整后将迎来布局机会,盘面上看,供气供热、IT设备、互联网等板块表现强势,矿物制品、化纤、有色、钢铁等顺周期品种跌幅居前,盘中出现抵抗性资金介入,加之调整未出现市场恐慌,综合判断,后市布局机会即将到来。

  这里做好低吸准备

  前期分析,这里是震荡磨底中,昨日分析市场还未调整到位,但时间上快到拐点了,经过今天的调整后,风险进一步释放,预计后市机会将逐步凸显,从目前的调整看,这里依然是良性调整的范畴内,故不必恐慌,那么今日调整后,短期预计将迎来低吸的机会,后面做好低吸的准备。

  应对策略及关注方向

  昨日从盘面上分析,券商及银行的上涨未出现联动,而是轮动故判断持续性不佳后市有调整,今天调整后,低吸机会预计也即将到来,而这里的反弹预计也是以超跌股作为资金主攻方向,毕竟整体市场的风偏下降,谨慎情绪仍存,前期抱团股大趋势向下的情况下,资金反而更愿意在低位方向选择,那么低位及低估值的品种以及近期连续调整的品种成为我们关注的主要方向,操作上留意后市的低吸机会。布局时机即将到来,方向上还是建议关注碳中和当中的低位方向环保以及顺周期方向中的钢铁、煤炭、有色、稀土。毕竟目前大趋势仍未改变,故建议总体仓位控制在半仓及以下水平。

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  和信投顾:碳中和剧烈挣扎 半导体难挡大势

  上证小幅高开,创业板直接低开,早盘情绪其实还有交错,上证稍弱,创业板一度冲了一下,不过随后大盘就开启了脱水模式,情绪一路下探,尾盘更是不断加速,盘面上,电子烟早盘冲了一波,但没能抗住,光刻胶,半导体,中芯国际概念整体相对较好,但翻红板块甚少,跌幅榜来了一个大变样,周期全线重挫,碳中和也是个股行情,大部队整体低迷。技术上上证昨天反弹之后,今天再度大跌,整体涨少跌多,走势再度下探,目前需要继续寻找平衡点,弱势可能会成为主基调,短期恐难掩弱势行情,操作上一定要注意控制风险。

  碳中和昨天爆炸之后,今天分化是符合预期的,但是像这种巨大的分化有点超预期了,板块上幸存者太少了,华银电力高位剧震,南网能源全天强势,长源电力还是一字,但前排标的带不动后排的,整体降温非常明显,如果明天高位股在来一波补跌,那板块就更尴尬了,本身就是热钱操作的,来的猛,走的更快,这块要做好防守。

  半导体和电子烟本来节奏应该是一样的,看电子烟就知道这种消息刺激引发的上涨其实并不能直接引发板块走反转,半导体无非就是比电子烟想象力大一点而已,而且这两个板块走强主要还是碳中和分化对热钱的冲击,如果碳中和继续强势这块后面肯定会回归寂静,不过半导体今天能抗住大势,反而有一丝看点,明天看看早盘崩不崩,广信材料一起见证一下能不能带着板块走强。

  盘中银行,证券,大板块的拉升不但没有带动情绪的反弹,反而被一波波的摁死,市场短线做多的情绪又没有了,操作上短期一定要谨慎,除非碳中和再度转一致,否者谨防新一轮的杀跌。

  百瑞赢:两大指标暗示市场震荡轮转 结构性行情下分化明显

  周二,三大指数集体翻绿。上证指数低开低走,午后在3400点处震荡,尾盘迎来一波反抽。板块全面大跌,燃气水务、计算机设备、证券等涨幅居前,有色、钢铁、煤炭等跌幅居后。

  截止收盘,上证指数报收3411.51点,下跌31.93点,跌幅0.93%。成交额3435亿。深证成指报收13607.27点,下跌153.70点,跌幅1.12%,成交额4451亿。创业板指报收2668.08点,下跌30.18点,跌幅1.12%,成交额1573亿。沪深两市,个股上涨1193只,下跌3007只,涨停84只,跌停37只。沪股通净流入-21亿元,深股通净流入-30.16亿元,北向资金共计流入-51.16亿元。

  后市展望:

  今天市场就是以调整为主,上午大盘几乎平开,随后震荡回落,逐步走弱,临近午间休盘时加快下行速度。

  盘面上,碳中和题材开始大分化,龙头股没有再涨停,不少个股出现了大幅调整的情况。此外,有色、钢铁等产能方向大跌,高位医美板块大幅下挫,资金高低位切换,流入光刻胶、数字货币、证券、烟草等超跌板块。整体看,短线博弈热情降低,市场分化依旧明显。

  技术面上,首先今天沪指上方的缺口依然没有回补,指数总是磨磨蹭蹭却无法成功回补缺口,说明接下来市场可能会延长震荡盘整的时间。另一方面,近期大盘处于均线密集区,也面临一个方向的选择和压力消化,但是在量能持续萎缩的环境下,市场想要成功突破上方的均线压制就免不了一定时间的蓄势震荡。

  策略上,现在市场就是这样,反复震荡轮动,炒作热点也主要是有消息刺激,而且延续性有限,很容易出现脉冲行情,资金筹码也经常高低位切换,所以操作上不要频繁跟风追涨杀跌,注意避高就低,规避前期抱团股以及近期大涨过后的高位强势股补跌风险,震荡逢低分批低吸潜伏好超跌低位绩优股等待风口轮动。

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  钱坤投资:碳中和到底有没有结束 两种推演两手准备

  大盘分析

  继续箱体内部的震荡,上沿3450点,下沿3350点,往哪个方向走是接下来行情能走好还是走坏的大前提。

  中间还画了个小黄线,这是短期需要注意一下的3385点,如果跌破这个位置可能会迎来短线的买点。即便今天指数大跌,也依然维持“轻指数重个股”的观点。

  资金流向

  两市成交额接近7900亿,属于放量下跌,但也不必恐慌,依然属于正常范围之内,从最近的市场表现来看量能有些接近底部的迹象,接下来只要不跌破7500亿就依然会有不少的热点机会。

  从市场风格来看,今天的看上去是普跌了却可以理解为一种“巧合”,互相之间其实关联不大。

  这话什么意思,指数开盘就下跌还是因为抱团票们开盘就不行了,真想问问那些砸盘的基金经理当初口口声声的价值理念去哪了。看这个样子抱团大票还得继续跌,指数也依然可能会继续被拖下水。

  再说小票风格,下跌不是因为指数也不是因为抱团,而是自身也到了需要调整的时间了,尤其是碳中和已经涨了非常多了。

  最近完全就是碳中和与其它板块的对决,结果今天碳中和不行了其它板块却反而更差了,说明市场情绪需要一个缓冲,包括碳中和板块自己也需要调整才能继续前行。

  这种调整对于中期市场的平衡是好事,只有该跌的跌完才可能会有新的机会。

  板块热点

  碳中和昨天全面高潮到了顶点,今天的的分化与回落是必然的,从实际的强度来说还是很强的,不愧是绝对的主流题材了,也一直在说这种题材板块的调整不会是A字形而会是分化和渐渐的走弱。

  现在的重点是碳中和板块接下来还能不能做?我们应该做好两手准备这里给出两种推演:

  一是参考之前的白酒或者最近一周的有色,先是舍不得跌被套牢的舍不得卖,然后跌势开始蔓延进而像这两天的有色开始加速下跌。

  第二种可能是像两周之前的有色,跟随指数连续大跌,但随着指数企稳开始出现强力的反弹,哪怕现在回头看是回光返照,当时的这个幅度也是很大的。

  并且要注意到今天才算是碳中和板块真正意义上的集体大回调,还有就是有色从去年下半年就早早启动。碳中和直到现在也不足一个月。

  所以综合来看第二种可能性也是不小的。不过这种市场节奏里,应变比预测要更为重要,只是给大家提供两种思路作为参考。

  后市展望

  综上所述,碳中和结束了吗?答案是未必。短期能不能抄底,答案是先不要着急。碰的话也要注意选股,接下来如果指数和市场氛围企稳,可以找碳中和里跌幅较大的核心票尝试参与。

  不管怎么说,碳中和今天的大调整是好事,它不调整其它题材根本活不了对它自己也不利。现在主观的预测没什么意义,接下来一是要注意市场的量能,二是看看哪条线能再次站出来。

  还有多说一句第三点:真爱生命,远离抱团大票,现在远不是靠价值信仰抄底的时候。

  广州万隆:关注空头释放较为充分的左侧板块

  一、市场观点可能存在偏差

  热点题材开始降温,而机构抱团板块情绪面并未完全稳定改善。大盘指数整体表现震荡偏弱,风格上只有空头释放已经较为充分的计算机科技有弱反弹。

  二、偏差分析

  资金情绪方面,碳中和仍是热点方向之一,但已经较前一交易日降温。另一方面,则是过去半年以来一直趋势弱势的IT设备、互联网反而是在弱势行情下表现相对平稳偏强。基于当前资金风格,一方面是抱团股仍有借反弹进行调仓减仓的情绪存在,另一方面则是前期趋势弱势的板块可能已经没有更多机构持仓筹码可以继续减仓。间接来看,也意味着趋势弱势的板块面临杠杆融资盘的失望出逃情绪影响也已经释放得相对充分。

  我们在一月份时提到,以计算机为代表的方向在一月份时是有沪深股通为代表的中线资金持续小级别被动布局的,但在抱团股风格开始松动的时候,资金选择了以顺周期为代表的方向进行突破。因此,以计算机为代表的趋势下行板块由于仍然缺乏流动性接力做多,所以在近期部分计算机方向的权重个股出现了补跌的走势。从筹码盈利情况来看,计算机方向板块基本已经是中线获利盘全面回吐充分。

  整体上来看,以机构抱团为方向的板块多杀多后仍有待资金情绪恢复,而以右侧顺周期为方向的板块目前难有强势突破的机会,而以趋势超跌的计算机科技方向板块则是空头力量基本释放殆尽。这决定了短期大盘仍将会维持震荡弱势为主。继续建议右侧关注热点资金主题机会,右侧关注空头力量已经得到充分释放的科技类板块方向。

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  中证投资:沪指收跌0.92% 北向资金净流出超71亿元

  3月23日,A股三大指数集体下跌,尾盘跌幅略有收窄,上证指数守住3400点关口。

  据数据显示,截至收盘,上证指数跌0.93%,报3411.51点;深证成指跌1.12%,报13607.27点;创业板指跌1.12%,报2668.08点。

  申万一级28个行业板块中,仅有非银金融、食品饮料、计算机板块收盘时上涨,其余全部下跌;有色金属、钢铁、休闲服务板块跌幅居前。

  概念板块中,截至收盘,光刻胶、智能IC卡、数字货币概念板块涨幅居前;稀土、钨矿、钛白粉概念板块跌幅居前。

  北向资金大幅净流出A股市场。据数据显示,截至收盘,北向资金全天净流出71.84亿元,其中沪股通资金净流出30.96亿元,深股通资金净流出40.88亿元。

  站在当前时间点,兴业证券认为市场调整进入后段,最大的冲击可能已经过去,诸多强势板块估值回到去年三季度水平,低估值板块完成一轮估值修复。往后看,兴业证券认为市场将回归业绩基本面,估值在合理区间、业绩符合或超预期的方向,值得重点关注。

  从行业配置角度看,兴业证券看好三条主线:一是受益于全球经济复苏,迎来改善大趋势的周期制造领域;二是从疫情中恢复的服务业,如银行、航空、快递、航运、酒店、医美、免税、影视娱乐、餐饮旅游、医疗服务等板块;三是“碳中和”主线,可关注电解铝、钢铁等龙头优势集中的传统领域以及装配式建筑、多式联运等传统行业技术变革的方向。

  容维证券:三大股指集体调整 横盘震荡走势为主

  今日两市股指开盘涨跌不一,随后三大股指略有冲高后逐级回落,权重蓝筹集体低迷,尤其是资源类板块集体大跌拖累股指下行,午后券商板块快速上涨,带领股指反弹,最终股指得福收窄,截止收盘,沪指报3411.51点,跌幅0.93%,深成指报13607.27点,跌幅1.12%,创业板指数报2668.08点,跌幅1.12%。

  盘面上看,光刻胶板块领涨两市,晶瑞股份、广信材料涨停,容大感光、南大光电盘中涨幅超15%,燃气水务、烟草、数字货币、中芯国际等板块涨幅居前,与此同时有色金属、钢铁、钴、煤炭等板块跌幅居前。

  技术上看,沪指经过震荡反弹后,上有压力难以持续反弹,但下方支撑明显,预期股指短期呈现平台整理格局。

  总的来看,沪深两市股指在经过连续下跌调整后,风险已经得到一定程度的释放,在抄底资金的影响下,市场展开了反弹走势,股指走势以横盘震荡整理走势为主,在上有压力下有支撑且两市成交量不断萎缩的情况下,预期股指将延续目前走势,直至方向选择。操作上,控制好仓位,等待机会为上策。

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